支票领用登记簿格式(支票领用登记簿上核销日期是啥意思,怎么填写)

2024-03-22 08:30:08 61

支票领用登记簿格式(支票领用登记簿上核销日期是啥意思,怎么填写)

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支票领用登记簿上核销日期是啥意思,怎么填写

这个领用登记簿,一般都没有固定的格式,都是企业自己设计的,之所以设置核销日期,个人认为,是为某些特殊情况做准备的,比如,支票不慎丢失,那么就需要去银行核销,平时领用应该不用填,不管是转账支票还是现金支票都没有明确的过期时限,见章即付。

怎么使用支票登记簿

支票登记簿记录了员工领用的支票,相应的支票号码,领用日期,用途,预计金额等,这样在一定程度上保证了银行存款的管理。

(1)领用支票簿时,须由主管指派的经管员编列号码登记在“空白单据登记簿”发交经办人员签章使用。

(2)作废的支票,须盖“作废”戳记,粘贴于该同一号码的存根上,以示慎重。

(3)每日营业终了时,经办员应即查对当日签发的支票存根,结计金额在存根最后一张背面,与银行存款科目签发总数是否相符,同时查点尚未使用的空白张数是否相符。

(4)用讫的支票簿(存根),须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符,并在“空白单据登记簿”备注栏注明后,妥为保存(订为15年)。

如何使用支票领用登记簿和领用支票审批单

一、支票签发登记簿一般应包括:领用日期、支票号码、领用人、用途、收款单位、限额、批准人、销号。领用人领用支票时要在登记簿“领用人”栏签名或盖章;领用人将支票的存根或未使用的支票交回时,应在登记簿“销号”栏销号并注明销号日期。1、最好一个帐户一本,自己用着也方便,不会登错,不过没有硬性规定;真的想用一本,就弄几个标签,在登记本上每隔几页贴一个,写上银行名字和帐号,做个记号,小心点,也勉强可以2、是要分开,同一银行可以正面现金支票,反面转帐支票3、买来时最好登记,不登也没什么关系,因为领用时是按顺序的,使用登记时也是按顺序的,一般不会错的二、支票领用及报销程序1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票。2、支票领用部门要填写“支票领用登记薄”,财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销。财务部门对签发错误的支票应加盖“作废”章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回。3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延。财务部门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额。4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处不予办理票据报销手续。

支票领用登记簿登记什么

1、 支票购置。文现购道是指对从银行新购置的空自文票进行在记推作,行记的内容包括购置支票的银行账号购置支票的支票规则、购费的支票类型、购置日期等。

2、支票领用。支票领用时应登记详细的领用记录,包括领用部门、领用人信息、领用日期、支票用途、支票金额、支票号备注等。

3、支票报销。对已领用的支票,在支付业务处理完毕后,应进行报销处理。会计人员应填制相关记账凭证,并填入待报销支票的相关信息,包括支票号、结算方式、签发日期、收款人名称、付款金额等。

扩展资料:

支票使用注意事项

1、支票正面不能有涂改痕迹,否则本支票作废。

2、收票人如果发现支票填写不全,可以补记,但不能涂改。

3、支票的有效期为10天,日期首尾算一天。节假日顺延。

4、支票见票即付,不记名。

5、出票单位现金支票背面有印章盖模糊了,可把模糊印章打叉,重新再盖一次,但不能超过三个印章。

现金支票使用登记簿怎么填写

法律主观:

一、现金支票要如何填写1、填写出票日期出票日期是首先需要填写的,由于有10天有效期的限制,因此出票日期的正确填写对支票的使用非常关键。出票日期必须按照规定的数字来填写,按照规范大写和小写数字填写方法书写。如果在填写的过程中记不清楚大写数字的写法,不可以随意书写相似文字,必须按照规范来书写的支票才有效。2、填写付款银行的名称和出票人的帐号,也就是其开户银行的名称和开户的银行帐号,帐号应填写小写的阿拉伯数字,开户银行的名称一般是“中国xx银行xx分理处”或者是“中国xx银行xx支行”等字样。3、填写收款人信息,收款人可以填写个人或者是单位名称,都可以作为收款人来填写。如果现金支票收款人填写了个人的话,其背面将不盖任何章,收款人在现金支票的背面上填写身份证号码和发证机关的名称,持票人凭身份证和现金支票来使用。4、填写支票金额,分为左边的大写部分和右边的小写部分,大写部分应注意书写规范,是否书写正确的大写汉字,而小写部分应该填写规范,防止书写上被他人修改造成支票失效,并在小写数字面前加上“¥”字样。5、填写支票用途,可以在用途上写“备用金”、“工资”、“贷款”、“差旅费”等项目,根据需求来书写支票用途。6、盖章,支票还需要按照规范来盖章才具有效力,证明的财务章和法人章都是必须的内容。二、个人收到现金支票的取现方法1、收款人写的是个人A,则需要A本人持身份证到银行柜台办理;2、A持本人身份证、现金支票到银行柜台,出示身份证即可取现;3、也可给银行柜台A本人的银行卡,则该现金支票记载的款即可转至A银行卡上;4、如果支票记载的数额较大的,A就需要提前到开户行申请。三、现金支票有效期是多久现金支票是出票人签发的,委托银行或者其他金融机构在见票时无条件支付一定现金给收款人或者持票人的票据。支票正面印有“现金”字样的为现金支票,现金支票只能用于支取现金。现金支票的有效期是10个自然日,从签发支票的第二天开始算起。填写银行现金支票的时候要注意相关的填写的方式和要求,要不现金支票很容易就作废。

法律客观:

《中华人民共和国票据法》第八十三条 支票可以支取现金,也可以转账,用于转账时,应当在支票正面注明。 支票中专门用于支取现金的,可以另行制作现金支票,现金支票只能用于支取现金。 支票中专门用于转账的,可以另行制作转账支票,转账支票只能用于转账,不得支取现金。 《中华人民共和国票据法》第八十四条 支票必须记载下列事项: (一)表明“支票”的字样; (二)无条件支付的委托; (三)确定的金额; (四)付款人名称; (五)出票日期; (六)出票人签章。 支票上未记载前款规定事项之一的,支票无效。

怎样签发与办理现金支票

为了避免发生丢失、被盗、空头等情况,防止由于管理不善而给单位带来经济损失,各单位应建立健全支票结算的内部控制制度,加强对支票结算的管理和控制,具体包括:   (1)支票的管理由财务部门负责,指定的出纳员专门负责,妥善保管,严防丢失、被盗。   (2)支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放,专人保管。   (3)有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”,说明领用支票的用途、日期、金额,由经办人员签章,经有关领导批准。   (4)支票由指定的出纳员专人签发;出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票,并在支票签发登记簿上加以登记。   (5)各单位不准携带盖好印鉴的空白支票外出采购。   如果采购金额事先难以确定,实际情况又需用空白转账支票结算时,经单位领导同意后,出纳员可签发具有下列内容的空白支票:定时(填写好支票日期)、定点(填写好收款单位)、定用途(填写好支票用途)、限金额(在支票的右上角再加注“限额××元”宇样)。   各单位签发空白支票要设置“空白支票签发登记簿”,实行空白支票领用销号制度,以严格控制空白支票的签发。“空白支票签发登记簿”一般应包括以下内容:领用日期、支票号码、领用人、用途、收款单位、限额、批准人、销号。领用人领用支票时要在登记簿“领用人”栏签名或盖章;领用人将支票的存根或未使用的:支票交回时,应在登记簿“销号”栏销号并注明销号日期。“空白支票签发登记簿的”基本格式如表4-2(略)。   (6)建立、健全支票报账制度。单位内部领用支票的有关部门和人员应按规定及时报账,遇有特殊情况与单位财务部门及时取得联系,以便财务部门能掌握支票的使用情况,合理地安排使用资金。   (7)为避免签发空头支票,各单位财务部门要定期与开户银行核对往来账,了解未达账项情况,准确掌握和控制其银行存款余额,从而为合理地安排生产经营等各项业务提供决策信息。   (8)为避免收受空头支票和无效支票,各单位应建立收受支票的审查制度。为防止发生诈骗和冒领,收款单位一般应规定必须收到支票几天(如三天、五天)后才能发货,以便有足够的时间将收受的支票提交银行,办妥收账手续。遇例假日相应推后发货时间,以防不法分子利用假日银行休息无法办妥收账手续进行诈骗。   (9)一旦发生支票遗失,立即向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。

支票登记簿如何登记、使用合乎规范

我们公司现在也是用的这种的我们是把现金支票和转账支票分开记的,“支票配售记录”一栏空白处是哪项就写哪项,我们现金支票每次领用一本,一本25张,正好记满一页的。作废的发票把日期、票号写清楚,用途上写作废就可以了(如果你不怕麻烦也可以把作废的发票号剪下来贴到支票序列号上)。登记有误用划线更正法就可以,用红笔划掉写错的,然后该写什么写什么。现金支票的报销日期写的就是你哪天取的钱写哪天的。转账支票的就不一样了,我们公司是这样的,业务员领取的时候没写日期的,报销日期就写业务员带回存根的日期,业务员领取时写日期了,报销日期就写领用当天的日期。

支票登记簿如何填写

一、支票签发登记簿一般应包括:领用日期、支票号码、领用人、用途、收款单位、限额、批准人、销号。领用人领用支票时要在登记簿“领用人”栏签名或盖章;领用人将支票的存根或未使用的支票交回时,应在登记簿“销号”栏销号并注明销号日期。二、支票领用及报销程序1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票。2、支票领用部门要填写“支票领用登记薄”,财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销。财务部门对签发错误的支票应加盖“作废”章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回。 3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延。财务部门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额。4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处不予办理票据报销手续。

支票领用登记簿格式(支票领用登记簿上核销日期是啥意思,怎么填写)

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